Ziraat Yatırım’da Gümüş Fon Sepeti Fiyatı Tefas İle Uyumsuz Ve İşlem Tarihi Gecikmesi

Ziraat Yatırım nezdindeki hesabımda yer alan mjg kodlu aktif portföy gümüş fon sepeti fonu ile ilgili uzun süredir devam eden bir fiyatlama sorunu yaşamaktayım. Hem mobil uygulamada hem de internet şubesinde bu fonun birim fiyatı, tefas üzerinde görünen fiyat ile eşleşmiyor ve fon fiyatı günlük olarak güncellenmiyor. Örneğin 29 Aralık tarihinde ekranda görünen fiyat, 2 iş günü öncesinin fiyatı olarak kalmaya devam ediyor. Aynı portföyümdeki diğer fonlarda böyle bir problem olmamasına rağmen sadece bu fonda bu uyumsuzluğun yaşanması ciddi soru işareti oluşturuyor.

Bu konuyu Ziraat Yatırım yatırım danışmanımla defalarca kez paylaştım. Kendisi, kendisine bilgi geldiğinde beni bilgilendireceğini söylüyor ancak aradan geçen zamana ve tekrar tekrar iletmeme rağmen sorun bir türlü çözülemiyor.

Buna ek olarak, 25 Aralık tarihinde aynı fon için verdiğim satış emrinin 06 Ocak’ta hesabıma geçeceğini görüyorum. Fonun valörü 3 gün olmasına rağmen, işlem tarihine bakıldığında bundan daha uzun bir süre ortaya çıkıyor. Hem fon fiyatlamasındaki tefas ile uyumsuzluğun hem de valör ve tahsilat tarihleri arasındaki bu fazladan gün farkının hata olarak değerlendirilip düzeltilmesini, fon fiyatının tefas verileriyle eş zamanlı ve doğru şekilde güncellenmesini talep ediyorum.